Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Thungela Resources Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -204 | 2 956 | 6 116 | 11 074 | 16 032 | 17 908 | 19 784 | 17 418 | 15 052 | 11 778 | 8 503 | 6 971 | 5 439 | 5 364 | 5 289 | 5 044 | 4 798 | 3 583 | 2 368 |
| Zmiana (%) | -1 549,02 | 106,90 | 81,07 | 44,77 | 11,70 | 10,48 | -11,96 | -13,58 | -21,75 | -27,80 | -18,02 | -21,98 | -1,38 | -1,40 | -4,64 | -4,87 | -25,32 | -33,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,57 | 50,75 | 71,60 | 107,70 | 133,34 | 192,70 | 301,45 | 615,04 | -1 674,30 | -449,61 | -195,92 | -136,58 | -92,69 | -159,55 | -617,87 | -537,11 | -469,47 | -141,79 | -58,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 666 | -2 022 | -2 379 | -1 864 | -1 349 | -2 094 | -2 840 | -2 862 | -2 885 | -4 332 | -5 780 | -6 692 | -7 605 | -5 762 | -3 920 | -3 514 | -3 109 | -3 190 | -3 270 |
| Zmiana (%) | 21,40 | 17,63 | -21,65 | -27,63 | 55,26 | 35,59 | 0,79 | 0,79 | 50,17 | 33,41 | 15,79 | 13,63 | -24,23 | -31,97 | -10,34 | -11,54 | 2,59 | 2,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -53,62 | -34,72 | -27,85 | -18,13 | -11,22 | -22,54 | -43,27 | -101,08 | 320,91 | 165,39 | 133,18 | 131,12 | 129,60 | 171,40 | 457,94 | 374,28 | 304,21 | 126,22 | 81,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 977 | 4 802 | 4 628 | 860 | -2 909 | -6 834 | -10 758 | -12 346 | -13 933 | -10 591 | -7 249 | -5 315 | -3 381 | -2 894 | -2 408 | -2 486 | -2 565 | -2 598 | -2 632 |
| Zmiana (%) | -3,51 | -3,63 | -81,43 | -438,45 | 134,91 | 57,43 | 14,76 | 12,86 | -23,99 | -31,56 | -26,68 | -36,39 | -14,39 | -16,81 | 3,26 | 3,16 | 1,31 | 1,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 160,19 | 82,45 | 54,18 | 8,36 | -24,20 | -73,53 | -163,92 | -435,93 | 1 549,83 | 404,31 | 167,03 | 104,13 | 57,62 | 86,09 | 281,31 | 264,80 | 250,98 | 102,83 | 65,28 |
| Przepływy pieniężne | 3 107 | 5 824 | 8 542 | 10 282 | 12 023 | 9 293 | 6 563 | 2 832 | -899 | -2 620 | -4 340 | -5 104 | -5 868 | -3 362 | -856 | -939 | -1 022 | -2 527 | -4 032 |
| Zmiana (%) | 87,46 | 46,66 | 20,38 | 16,93 | -22,71 | -29,38 | -56,85 | -131,74 | 191,38 | 65,68 | 17,60 | 14,97 | -42,71 | -74,54 | 9,70 | 8,84 | 147,26 | 59,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
